Чистые активы рынка открытых ИСИ в ноябре уменьшились на 24,6 млн. грн. (10,99%)
Наиболее существенные изменения стоимости чистых активов в абсолютных показателях зафиксированы у фонда «Классический» (962,36 тыс. грн., 2,26%), причем это произошло благодаря увеличению стоимости портфеля фонда, поскольку количество сертификатов в обращении уменьшилось на 0,93%.
У восьми из 22 открытых фондов стоимость чистых активов (СЧА) увеличилась на общую сумму более 1 млн. грн. При этом более других снизилась стоимость активов у фондов «Парекс украинский сбалансированный фонд» (11 млн. грн., 19,29%), «Конкорд Достаток» (9 млн. грн., 39,56%), «Конкорд Стабильность» (1,41 млн. грн., 49,03%) и «ОТР классический» (593 тыс. грн., 28,28%).
Фонды КУА «Конкорд Эссет Менеджмент» уменьшились в основном из-за существенной переоценки стоимости портфелей, а два других фонда — из-за нетто-выкупа сертификатов у инвесторов. Так, количество сертификатов в обращении «Парекс украинский сбалансированный фонд» сократилось на 17,55%, «ОТР классический» — на 30,08%.
Для семи из 22 участников рынка открытых ИСИ основным фактором изменения стоимости чистых активов был также выход участников, и только один фонд символически увеличил объемы размещения — «ТАСК-Ресурс» (0,63%). Совокупное количество сертификатов открытых ИСИ, размещенное среди инвесторов, в ноябре уменьшилось на 15,35%, а среднее сокращение составило 4,9%. При этом чистый отток капитала с рынка за месяц составил около 17,67 млн. грн., а с начала года достиг 321,68 млн. грн.
Стоимость вложений в открытые фонды в ноябре в среднем уменьшилась на 2,85%, несмотря на прыжок индекса ПФТС в «зеленую зону». Основное влияние на такой результат оказали фонды «Конкорд Эссет Менеджмент», без учета которых средний прирост стоимости сертификатов составил бы 0,68%. Значительно меньшую доходность фондов можно объяснить также не только небольшой долей акций в их портфелях, но и разной структурой портфелей ценных бумаг фондов и индексной корзины ПФТС, которые в ноябре имели ощутимо отличную динамику стоимости.
Лидером по доходности среди открытых ИСИ в ноябре стал фонд «СЕМ Ажио» с результатом 3,71%, вторую ступеньку занял фонд «Классический» (3,23%), на третьей оказался фонд «Патрон» (2,77%). В целом 14 ИСИ увеличили стоимость инвестиций для своих вкладчиков. Аутсайдерами месяца стали «Конкорд Стабильность» (-41,57%) и «Конкорд Достаток» (-34,65%) вследствие кардинальной переоценки активов фондов в начале ноября.
Золото, продолжавшее дорожать, стало наиболее доходным среди рассмотренных активов. Депозит в этом металле в ноябре принес 23,8% доходности. При этом резкая и длительная девальвация гривни привела к тому, что валютные депозиты обеспечили доходность практически на уровне годовых ставок.
За 12 месяцев (с 30 ноября прошлого года) инвестиции в открытые ИСИ обесценились в среднем на 35,54%, а первенство по доходности получил долларовый депозит с показателем +49,25%.
