Чистые активы рынка открытых ИСИ в феврале уменьшились на 16,2 млн. грн. (5,59%)
Чистые активы рынка открытых ИСИ в феврале уменьшились на 16,2 млн. грн. (5,59%), сообщила Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ)
Наиболее существенные изменения стоимости чистых активов (СЧА) в абсолютном измерении зафиксированы у фонда «ТАСК Ресурс» (2,7 млн. грн., или 182,67%) и «ТД Украина сбалансированный» (0,5 млн. грн., или 1,99%), причем у первого это произошло за счет увеличения количества сертификатов в обращении (200,58%), а у второго — за счет увеличения стоимости портфеля фонда.
В целом у шести фондов СЧА увеличилась на 3,38 млн. грн. (поскольку общее собрание участников фонда «Тект-Стабильность» приняло решение о ликвидации, его показатели не включены в анализ.— Авт.).
Снижение СЧА прошло у фондов «Спарта сбалансированный» (-7,8 млн. грн., -9,38%), «Классический» (-3,57 млн. грн., -8,89%), «Дельта-фонд денежного рынка» (2,1 млн. грн., -46,464%), «Парекс украинский сбалансированный фонд» (-2 млн. грн., -6,25%), «Альтус-сбалансированный» (-1,1 млн. грн., -3,85%), «Парекс фонд украинских облигаций» (-622,92 тыс. грн., -8,11%), «Премиум-фонд сбалансированный» (-544,63 тыс. грн., -4,81%), «Миллениум сбалансированный» (-365,13 тыс. грн., -14,57%), «Премиум-фонд индексный» (-249,85 тыс. грн., -1,98%), «Дельта-фонд сбалансированный» (-198,89 тыс. грн., -4,32%), «Ярослав Мудрый — фонд акций» (-171,39 тыс. грн., -10,81%), «ОТП Классический» (-151,30 тыс. грн., -11,17%), «СЕБ фонд денежный рынок» (-146,43 тыс. грн., -8,89%), «Аврора — фонд роста» (-118,67 тыс. грн., -11,04%).
По словам аналитиков, активы фондов «Альтус-сбалансированный», «Дельта-фонд сбалансированный», «Ярослав Мудрый — фонд акций», «Аврора — фонд роста» уменьшились в основном из-за переоценки стоимости портфеля, а активы остальных — из-за выкупа сертификатов у инвесторов. Совокупное количество размещенных бумаг открытых фондов сертификатов в феврале уменьшилось на 4,84%, а среднее сокращение составило 2,6%.
Чистый отток капитала из фондов за месяц составил около 15 млн. грн., причем наибольшие потери понес фонд «Спарта сбалансированный» (-6,3 млн. грн.).
Стоимость вложений в открытые ИСИ в феврале уменьшилась в среднем на 1,65%, тогда как индекс ПФТС упал за то же время на 22,99%. Ощутимо повлияли на такой результат «Ярослав Мудрый — фонд акций» (-8,67%), «Аврора — фонд роста» (-7,93%), «Бонум оптимум» (-6,26%), «ТАСК Ресурс» (-5,96%), «Владимир Великий» (-5,76%) и «Классический» (-5,42%), без учета которых среднее снижение стоимости сертификатов составило бы 0,5%.
Лидером по доходности среди открытых ИСИ в феврале стал фонд «СЕМ Ажио» (13,62%), второе место занял «Дельта-фонд денежного рынка» (2,83%), на третьем оказался фонд «ТД Украина сбалансированный» (1,96%). Всего же стоимость вложений увеличилась у восьми фондов.
Как уже упоминалось, аутсайдерами месяца по этому показателю оказались «Ярослав Мудрый — фонд акций» (-8,67%), «Аврора — фонд роста» (-7,93%) и «Бонум оптимум» (-6,26%) вследствие переоценки стоимости активов.
Самым доходным среди проанализированных активов в феврале был депозит в евро (см. график), который принес инвесторам за указанный период 14,49%, опередив золотой депозит (8,02%). При этом депозит в долларах дал всего 1,17% дохода.
В интервале с 29 февраля 2008-го по 28 февраля 2009 г. вложения в открытые ИСИ обесценились в среднем на 35,59%. При этом «СЕБ фонд денежный рынок» с показателем -3,45% был наиболее устойчив к падению фондового рынка, а самый печальный результат показал фонд «Бонум оптимум», потерявший 55,82%. При этом лидерство по доходности удерживал долларовый депозит с показателем 69,59%.
