На фоне падения фондового рынка институты совместного инвестирования за 20-26 марта понесли определенные убытки
На фоне падения фондового рынка институты совместного инвестирования за 20-26 марта понесли определенные убытки: общая стоимость чистых активов открытых ИСИ уменьшилась на 7,27 млн. грн. (-1,26%) и по состоянию на 26 марта составила 570,88 млн. грн. как вследствие отрицательной доходности, так и в результате сокращения количества принадлежащих инвесторам сертификатов.
По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, только четырем открытым фондам («Премиум — фонд сбалансированный», «Парекс украинский сбалансированный фонд», «ПИО Глобал фонд ликвидных акций» и «Дельта-фонд денежного рынка») удалось немного увеличить стоимость чистых активов. Худший результат продемонстрировал «Премиум — фонд индексный» УК «Сократ» — 19,4% снижения СЧА.
Средняя доходность фондов составила -0,53%, что в сравнении с -1,96 за предыдущий период можно считать неплохим результатом. Лидерами по доходности стали два фонда под управлением КУА «Дельта-Капитал» — «Дельта-фонд денежного рынка» (0,73%) и «Дельта-фонд сбалансированный» (+0,52%), ежедневно демонстрировавшие положительную доходность. На третьем месте оказался «Конкорд Стабильность» (+0,21%). Самую низкую доходность показал «Фонд денежного рынка надежный» (-2,23%) под управлением КУА «ПИО Глобал».
Месячная доходность всех открытых ИСИ перешла в отрицательные величины со средним значением -2,94%. Самыми доходными инструментами оказались депозиты в национальной валюте (+1,25%), тогда как золото сдало позиции из-за стремительного падения его цены на мировых рынках и показало отрицательную доходность на уровне -1,78%. В то же время за период с начала года золото остается наиболее прибыльным активом (+12,33%), а инвестирование в открытые ИСИ — убыточным (-3,23% в среднем). Тем не менее на фоне падения индекса ПФТС за этот период на 15,2% деятельность отечественных КУА можно считать успешно минимизирующей риски инвесторов в условиях снижения финансовых рынков.
Диаграмма. Доходность вложений в открытые фонды, банковские депозиты и драгоценные металлы
Таблица. Доходность фондов по состоянию на 19.03.2008 г.
