Положительные изменения в развитии рынка ценных бумаг в декабре прошлого года соответствующим образом отразились на динамике открытых ИСИ: прирост их чистых активов за декабрь составил 18%
Положительные изменения в развитии рынка ценных бумаг в декабре прошлого года (рост индекса ПФТС составил 5,91%) соответствующим образом отразились на динамике открытых ИСИ: прирост их чистых активов за декабрь составил 18% (70,4 млн. грн.).
Таким образом, на начало этого года суммарные активы фондов составили 461,89 млн. грн. без учета фондов, достигших нормативов в декабре.
По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, главным локомотивом роста стоимости чистых активов открытых ИСИ в декабре снова стал «Парэкс украинский сбалансированный фонд» (более 53 млн. грн.). Второе место занял «Классический» (6,3 млн. грн.). Вышли на положительный результат «Магистр-фонд сбалансированный», «СЕБ фонд денежный рынок» и «СЕБ фонд сбалансированный».
Рост «Парэкс украинский сбалансированный фонд» привел к дальнейшему увеличению его доли рынка открытых ИСИ, которая по состоянию на 1 января превысила 53% (почти 247 млн. грн.) Соответственно, фонд «Классический» продолжал терять свою часть, оставшись к концу года с 23,5% рынка, хотя прирост стоимости чистых активов за год составил более 171%.
В декабре линейку открытых фондов пополнили «Дельта-Фонд сбалансированный» и «Дельта-Фонд денежного рынка» КУА «Дельта-Капитал». Таким образом, на конец 2007 г. в Украине признано состоявшимися 13 открытых ИСИ, из которых восемь достигли нормативов именно в прошлом году.
Активизация рынка в преддверии нового года повлияла на рост средней доходности, которая возросла в восемь раз по сравнению с ноябрем и составила 2,92%. По результатам месяца, лучшие результаты доходности продемонстрировал «Магистр-фонд сбалансированный» (5,95%, что превысило рост индекса ПФТС). Высокий показатель прироста стоимости инвестсертификата наблюдался также у «Премиум — фонда сбалансированного» (5,09%) и фонда «Владимир Великий» (3,56%).
По соотношению риска и доходности (коэффициент Шарпа) лучший показатель в декабре был у «Премиум — фонда сбалансированного», который не только обеспечил лучшую доходность, но и получил лучший показатель доходности на единицу риска.
В целом за год средняя доходность открытых фондов составила 73,88%, даже наименее успешный принес своим инвесторам более 50% годовой доходности. Тем не менее, по прогнозам аналитиков, в 2008 г. результаты их деятельности будут более скромными.
Диаграмма. Доходность вложений в различные инструменты в декабре 2007 г.
Таблица 1. Показатели деятельности ИСИ
Таблица 2. Доходность вложений в 2007 г.
