Обзор новостей финансового и фондового рынков
Морис Гринберг, бывший главный исполнительный директор AIG и крупнейший частный акционер компании, планирует анонсировать собственный план спасения страховщика.
По словам Ли Волоски, адвоката господина Гринберга, бывший глава AIG представит свой план на рассмотрение министра финансов США Генри Полсона и членов Конгресса. Морис Гринберг руководил AIG на протяжении 38 лет, до 2005 г. В прошлом месяце он сократил свою долю в компании до менее чем 10%.
За последние три квартала страховщик зафиксировал убыток на сумму более $18 млрд. из-за спада на рынке жилья. 16 сентября государство предоставило AIG кредит в размере $85 млрд. в обмен на 79,9% акций компании, чтобы спасти крупнейшего страховщика США от краха. Таким образом, государство фактически приобрело контроль над компанией, что является историческим событием, особенно с учетом того, что деятельность компании не регулировалась напрямую федеральным правительством. Федеральная резервная система пошла на этот беспрецедентный шаг, воспользовавшись своим правом кредитовать небанковские организации в «исключительных случаях».
Хеджевые фонды признают ошибки
Руководители хеджевых фондов, завершив худший месяц в отрасли за последние десять лет, пытаются объяснить инвесторам, что пошло не так и какие меры они планируют предпринять. «Мы явно недооценили некоторые моменты, наиболее важными из которых стали цунами выкупа собственных акций по требованию инвесторов и рекордный отток средств из паевых инвестиционных фондов»,— заявил руководитель Tontine Associates LLC Джеффри Дженделл в письме клиентам фондов.
Хеджевые фонды, которые пытаются делать деньги независимо от того, падают рынки или растут, в сентябре потеряли в среднем 4,7% стоимости, что является максимальным снижением за месяц с августа 1998 г. С начала года по 9 октября включительно стоимость их активов упала на 17%, согласно данным чикагской Hedge Fund Research Inc.
Почти треть всех хедж-фондов может разориться в ближайшие два года, утверждалось в докладе Credit Suisse Group AG от 29 сентября. По состоянию на 30 июня 3100 хеджевых фондов управляли совокупными активами в размере $1,9 трлн. Из-за понесенных в этом году убытков большинство компаний этого сектора не получат комиссии по результатам деятельности (до 20% от прибыли), а комиссия за управление активами (обычно 2% от их стоимости) будет уменьшена.
Гонконг гарантирует депозиты и создает фонд помощи банкам
Центральный банк Гонконга предоставит гарантии по банковским депозитам за счет валютных резервов, чтобы восстановить доверие к кредитным учреждениям.
Правительство также создаст фонд, в который банки смогут обратиться за дополнительным капиталом, если возникнет такая необходимость, заявил журналистам министр финансов Гонконга Джон Цанг. Глава ЦБ Джозеф Ям отметил, что объемы проблемных долгов у банков Гонконга весьма низки, поэтому маловероятно, что банки обратятся к правительству за помощью.
Банкротство Lehman Brothers Holdings Inc. в сентябре обострило проблемы кредитно-финансовых учреждений и кредитно-денежных рынков. Гонконгские инвесторы вынуждены опровергать слухи о возможных убытках в связи с активами Lehman. В прошлом месяце Гонконг увидел первое массовое изъятие средств из банка более чем за 10 лет. Слухи о неблагополучном финансовом состоянии Bank of East Asia Ltd. распространялись в форме sms.
«Доверие вкладчиков было подорвано чередой последних событий,— полагает аналитик Fitch Ratings в Гонконге Сонни Хсу.— У банков Гонконга достаточно капитала, но если люди не будут им верить и начнут массовое изъятие депозитов, банки ждет крах».
Нацбанк Азербайджана снизил учетную ставку с 15% до 12%
Национальный банк Азербайджана (НБА) принял решение о снижении учетной ставки (ставки рефинансирования) с 15% годовых до 12%, сообщается в пресс-релизе НБА. Кроме того, максимальный порог учетной ставки для межбанковского кредитования снижен с 20% до 17%. Помимо этого, с 3 ноября обязательные нормы резервирования для банков по обязательствам перед резидентами как в национальной, так и в иностранной валюте снижаются до 9% с 12%, обязательные нормы резервирования банков по внешним обязательствам — до нуля с 5%.
В пресс-релизе подчеркивается, что глобальный мировой кризис не повлиял на фундаментальные основы экономики Азербайджана. Стратегические валютные резервы Азербайджана на начало октября превышают $17 млрд., суммарные внешние активы превышают обязательства на $9 млрд. Решение о пересмотре ставки рефинансирования и нормативов по ряду резервов направлено на дальнейшее усиление контроля ликвидности и рисков в банковском секторе. Проведенные НБА меры позволяют обеспечить сохранение показателей ликвидности на адекватном уровне и увеличить финансовую устойчивость банков.
«Интерфакс-Украина», Bloomberg
