Дослідники зі США знайшли ознаки того, що окремі біржові трейдери заздалегідь знали про напад ХАМАС на Ізраїль
Американські дослідники помітили незвичний сплеск коротких позицій на акції ізраїльських компаній перед нападом бойовиків ХАМАС, що стався 7 жовтня. Це може свідчити, що хтось міг знати про атаку і заробити на ній, пише Reuters.
“За кілька днів до атаки трейдери, здавалося, передбачили майбутні події”, – йдеться в дослідженні професора Роберта Джексона з Нью-Йоркського університету та Джошуа Міттса з Колумбійського університету.
Коротка позиція (шорт) – це ставка на зниження вартості акцій. Трейдер позичає цінні активи у брокера, продає їх за поточною ціною, а через умовлений час викуповує назад і повертає. Якщо ціна активу на той час буде нижчою (а саме так сталося з ізраїльськими акціями після нападу ХАМАС), трейдер отримує прибуток. Іншими словами, мета шорту – продати дорожче, викупити дешевше.
Дослідники вивчили дані біржового фонду MSCI Israel ETF, який працює з акціями широкого спектра ізраїльських підприємств, і помітили, що за кілька днів до нападу ХАМАС обсяги відкритих коротких позицій були незвично великими – значно більшими, ніж перед іншими кризами: рецесією 2008 року, війною 2014 року чи пандемією COVID-19.
Вони наводять приклад найбільшого ізраїльського банку Leumi: у період з 14 вересня до 5 жовтня було продано 4,43 млн акцій, що могло принести 3,2 млрд шекелів ($862 млн) прибутку.
“Наші висновки свідчать, що поінформовані про майбутню атаку трейдери заробляли на цих трагічних подіях”, – йдеться в доповіді.
Тель-Авівська фондова біржа не стала коментувати цю публікацію, порадивши звернутися до регулятора фондового ринку. Там повідомили: “Це питання відоме владі й розслідується всіма відповідними сторонами”.