На прошлой неделе открытые инвестиционные фонды показали результаты лучше, чем неделей раньше
На прошлой неделе открытые инвестиционные фонды показали результаты лучше, чем неделей раньше
Общая сумма чистых активов снизилась, однако десять фондов продемонстрировали положительную доходность.
5-11 марта на мировых фондовых рынках доминировали оптимистические настроения. Очередную волну прогнозов скорого окончания банковского кризиса в США породило появление данных о прибыли Citigroup в феврале. Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизили свои базовые ставки до беспрецедентных 0,5% и 1,5% соответственно. Положительный глобальный экономический эффект ожидается также от масштабного стимулирующего плана Китая.
За семь дней американские индексы выросли на 0,8-1,3%, европейские продемонстрировали как отрицательную, так и положительную динамику — от -0,06% до 1,3%, азиатские — от -3,3% до 1,2%. Российский рынок — впереди планеты всей — подскочил на 11,5% (РТС) и 7,8% (ММВБ). Индекс ПФТС следовал общемировому тренду, однако активность инвесторов оставалась очень низкой.
Рынок отечественных открытых ИСИ за 5-11 марта также показал результаты лучше, чем неделей ранее. По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), чистые активы фондов составили 226,43 млн. грн. (-1,65 млн. грн., или -0,72%). Основную часть уменьшения суммарной стоимости активов снова принес фонд «Спарта сбалансированный» (-1,86 млн. грн.) из-за существенных колебаний стоимости ценных бумаг в его портфеле.
Лидерами роста стали фонды «ТД Украина сбалансированный» (0,2 млн. грн. или 0,77%) и «Ярослав Мудрый — фонд акций» (0,015 млн. грн., или 1,15%). Умеренно позитивная динамика фондового рынка на этой неделе повлияла на то, что основным фактором изменения СЧА фондов стала переоценка инвестиций в их активах. Количество сертификатов в обращении практически не изменилось, сократившись всего на 0,01%. Причем наибольший отток капитала за период пришелся на «Дельта-фонд сбалансированный» (0,042 млн. грн.), а совокупный отток, по информации УАИБ, составил менее 0,12 млн. грн.
Стоимость инвестиций в открытые ИСИ за 5-11 марта в среднем также практически не изменилась (-0,55%), причем 16 фондов показали позитивный результат. Доходность лидера недели — «Ярослав Мудрый — фонд акций» — составила 1,15%, практически компенсировав потери прошлого периода.
За 11 февраля — 11 марта среднее снижение стоимости сертификатов открытых ИСИ составило 2,26%, тогда как фонд «Спарта сбалансированный» потерял за это время 18,99%, а индекс ПФТС — 21%. При этом десять фондов сохраняют положительный результат, а лидером по доходности стал «ТД Украина сбалансированный» (2,49%).
Средние потери вкладчиков в открытые фонды с начала с.г. составили 3,72%, причем здесь также аутсайдером является фонд «Спарта сбалансированный» (-20,72%). А первенство по доходности удерживает «СЕБ фонд сбалансированный» (3,9%).