Такой прогноз дают аналитики инвестиционных банков разных стран.
По мнению аналитиков американского инвестиционного банка, проблемы в экономике могут привести к перебоям с продовольствием и массовым беспорядкам
Сегодня, по словам экспертов, в мире много биржевых и других пассивно управляемых фондов и не исключен обвал фондовых рынков. Бен Карлсон, директор по управлению активами в Ritholtz Wealth Management считает, что американский рынок неизбежно обрушится, но о том, когда произойдет этот обвал, он сказать не может.
За последние два десятилетия S&P 500 обваливался на 50% дважды.
Бен Карлсон предлагает несколько способов, как подготовиться к обвалам рынка.
Будьте готовы принять риск до того, как обвал застигнет вас врасплох. Во время «бури» вы вряд ли сможете умело перетасовать свой портфель – в период краха правят эмоции.
Держите примерно одинаковое количество акций в периоды и бычьего, и медвежьего рынка. Обвалы на рынках происходят быстро и без предупреждения. Все думают, что они смогут сойти с поезда, прежде чем тот сойдет с рельсов. Поэтому инвестируйте так, чтобы не оказаться среди этих людей.
Держите достаточное количество активов в кэше, облигациях или других надежных и ликвидных ценных бумагах, которые помогут вам пройти через периоды просадки. После Великой депрессии средняя продолжительность медвежьего рынка от пика до минимума составляла чуть более года. Когда акции начнут снижаться, необходимо иметь ликвидные резервы в виде денежных средств или высококачественных облигаций, чтобы получить возможность купить упавшие бумаги по низкой цене.
Вместе с тем, портфельных инвесторов и так мало. Так что даже в случае, если активы подешевеют, их всё равно некому будет покупать.
Всемирный банк прогнозирует начало нового глобального финансового кризиса. Главная причина – стремительный рост долговой нагрузки во всем мире. Причём, как в частном, так и в государственном секторе. На сегодняшний день объём мирового долга уже достиг 190 трлн долларов. Стоит отметить, что это абсолютный рекорд, показатель больше, чем в три раза превышает глобальный ВВП. Проще говоря – стоимость всех продуктов и услуг на планете.
По предварительным расчетам МВФ, около 2/3 мировых долгов приходится на частные компании. Именно они стали главным фактором роста размера глобального долга.
«Государственный долг в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времени Второй мировой войны. Государственный долг в странах, которые развиваются, находится на уровне, который был во времена долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем развития государственные долги стремительно выросли за последние пять лет», — сообщает МВФ
В МВФ считают, что рост мирового долга связан с мировым финансовым кризисом 2008 года, когда только прямые вливания финансовой поддержки частному сектору составили $1,6 трлн. В то же время такая ситуация с долгом грозит наступлением долгового кризиса в будущем. В частности, такой кризис может наступить в 43% стран с низким уровнем экономического развития.
В среднем, по итогам этого года мировой ВВП может увеличиться на 3,2%. Основная доля роста придётся на развивающиеся рынки.
Как ситуация повлияет на курс валют? Большие споры идут вокруг двух экономик – США и Китая. По мнению экспертов, в этом году курс доллара может показать даже небольшое снижение.
Согласно прогнозу, который составил Bloomberg, до конца 2020-го курс евро вырастет с одного 1,1 доллара до 1,16. А курс китайской валюты будет колебаться около 7 юаней за доллар.